2月2日基金净值:国联聚明定期开放债券最新净值10379,涨002%
2024-06-15 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,国联聚明定期开放债券最新单位净值为1.0379元,累计净值为1.2283元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联聚明定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.32%,现金占净值比0.35%。该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2020年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.97%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.43%。
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